济宁财政“总账户+子账户”代管资金，走出管理新模式

济宁市财政局创新代管资金管理模式，在财政代管资金总账户下为市直预算单位开设子账户，同时依托山东预算管理一体化系统线上办理支付，财政服务效能和资金保障能力显著提升。

资金存放更加有序。创新资金存放模式，对单位资金实行“萝卜坑”式代管。改变以往使用同一银行账户对市直预算资金统一代管的模式，将财政代管的单位资金收入直接划拨到单位对应子账户。当日子账户余额自动归集到财政总账户，财政部门核算代管资金收支均按账户编码记入单位子账户，详细反映代管资金动态、账目更加清晰。

财政支付更加高效。立足快捷支付资金，持续提升服务效能，优化资金流程，简化拨款程序，完成了13个业务点的改进，实现了“支付不见面，单位零跑腿”工作目标；执行岗位AB角制度，及时关注审核一体化信息，将资金拨付由3个工作日压减至1个工作日，有力保障了部门单位湖东滞洪区工程建设款、农村污水治理等重点项目支出，充分发挥财政服务保障效能。

资金监管更加有力。科学设置初审岗、复审岗岗位权限，确保资金安全性和工作连续性。尤其关注大额支出，所需资金实现了预算单位、银行、财政一致的审查要求。子账户管理模式主动搭乘预算管理一体化系统建设“顺风车”，打通子账户与预算一体化系统资金交互壁垒，发挥一体化系统“跟踪器”作用，及时查询单位资金支付去向，全面了解资金情况，给资金运行套上“金箍圈”，保证代管资金管理规范高效。

通讯员 伊雪梅

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